Оглавление статьи
Криптовалютный рынок постоянно меняется. Цены растут, а затем резко падают. Многие теряют деньги на дампах. Но вы можете защитить свои вложения.
В этой статье я расскажу, как хеджировать спотовый портфель фьючерсами. Это простой способ снизить риски в криптотрейдинге. Мы разберём стратегию хеджирования фьючерсами на примерах. Вы узнаете, как превратить падение рынка в прибыль.
Что такое хеджирование криптовалютного портфеля?
Хеджирование — это защита ваших активов. Оно спасает от потерь при падении цен. Допустим, у вас есть биткоин. Вы купили его на спотовом рынке. Но цена начинает снижаться. Продавать вы не хотите. Что делать? Здесь помогают фьючерсы. Они позволяют открыть противоположную шорт-позицию. Так вы компенсируете убытки.
На споте вы держите, например, 1 BTC. А на фьючерсах открываете шорт на тот же объём с плечом 1х.
Если цена падает, шорт приносит прибыль которая покрывает потери на споте. Ваш баланс остаётся в безопасности. Это и есть хеджирование криптовалютного портфеля.
Зачем защищать биткоин от падения?
Криптовалюты волатильны. Биткоин может упасть на 20% за сутки. Или на 50% за месяц.
Многие просто ждут роста. Но это рискованно. Цена может долго не восстанавливаться. Хеджирование спасает в таких случаях. Оно даёт уверенность. Вы не переживаете из-за дампов.
Кроме того, стратегия подходит всем. Новички используют её для защиты. Профи — для роста капитала. Главное — разобраться в подходе. А затем применить его.
Как работает хеджирование фьючерсами: Пример для понимания
Давайте разберём, как защитить биткоин от падения. Представим ситуацию. Вы купили 1 BTC за $50,000. Вы видите признаки дампа. Например, пробит уровень поддержки. Или рынок перегрет. Продавать актив вы не хотите. Вместо этого решаете хеджировать.
Шаг 1: Открываем шорт
Вы заходите на биржу лучшая криптобиржа без KYC. Открываете фьючерсную позицию. Выбираете шорт на 1 BTC. Плечо ставите 1x. Это снижает затраты. Если биржа позволяет, то используете биткоин как обеспечение вашей шорт позиции. Теперь у вас две позиции. Спот растёт при росте цены. Шорт зарабатывает при падении.
Шаг 2: Цена падает
Биткоин упал до $30,000. На споте вы потеряли $20,000. Ваш актив подешевел. Но шорт принёс $20,000 прибыли. Итог — вы в нуле. Ваш капитал не пострадал.
Шаг 3: Фиксируем результат
Вы думаете, что $30,000 — дно. Закрываете шорт. Получаете $20,000. У вас остаётся 1 BTC. Плюс $20,000 в стейблкоинах. Теперь можно купить ещё биткоинов. Например, 0.66 BTC по текущей цене. Итого у вас 1.66 BTC и точка входа стала ниже чем была изначально.
Шаг 4: Ждём буллран
Рынок растёт. Цена доходит до $100,000. Ваш портфель теперь стоит $166,000. Вы вложили $50,000 и получили рибыль более чем в 3 раза. Без хеджирования у вас был бы 1 BTC. Это дало бы $100,000. Хеджирование увеличило выгоду.
Почему стоит использовать стратегию хеджирования фьючерсами?
Эта стратегия имеет плюсы.
Во-первых, она снижает риски в криптотрейдинге. Вы защищены от обвалов.
Во-вторых, она гибкая. Можно закрывать шорт частями. Это удобно, если дно неочевидно.
В-третьих, вы наращиваете портфель. Падение становится шансом.
Ещё один плюс — простота. Не нужны сложные инструменты. Достаточно спота и фьючерсов. Даже с плечом 1x всё работает. Это идеально для новичков.
Как улучшить хеджирование спотового портфеля
Рекомендации которые помогут вам добиться успеха:
1. Тестируйте на малых суммах
Не начинайте с больших вложений. Попробуйте с $50 или $100. Так вы поймёте процесс. Это снизит страх.
2. Учитывайте комиссии
Фьючерсы берут сборы. Например, funding rate. Он может уменьшить прибыль. Выбирайте биржу с низкими ставками. Это важно для долгого хеджа.
3. Ориентируйтесь на уровни
Не шортите наугад. Ждите пробоя поддержки. Например, дневного тренда. Это улучшит точность.
4. Закрывайте постепенно
Дно сложно угадать. Закрывайте шорт частями. Например, по 25%. Так вы зафиксируете профит поэтапно.
5. Ставьте стоп-лосс
Если рынок растёт, шорт теряет. Спот это компенсирует. Но стоп-лосс ограничит убытки. Это спасает при резких движениях.
Ошибки, которых стоит избегать
Новички часто ошибаются. Вот частые промахи.
Во-первых, неверный объём. Если шорт больше спота, вы рискуете.
Например, 2 BTC шорта при 1 BTC на споте. Это уже не хедж.
Во-вторых, паника. Некоторые закрывают шорт слишком рано. Или забывают закрыть вовсе.
Ещё одна ошибка — слепое хеджирование. Стратегия не вечна. Если цена растёт, шорт убыточен. Спот это покрывает. Но без плана вы застрянете. Всегда имейте стратегию выхода.
Альтернативы хеджированию фьючерсами
Фьючерсы — не единственный путь для хеджирования. Для хеджирования можно использовать опционы. Они сложнее, но точнее. Но об этом в другой статье, ищите на сайте.
Заключение: Ваш путь к безопасным инвестициям
Хеджирование спотового портфеля фьючерсами — это мощный инструмент. Оно защищает от падений. Оно увеличивает капитал на долгосрочной дистанции, но подходит не каждому, тут нужен опыт. Начните с малого. Затем развивайте навык. Главное — действовать.
Криптовалюты дают шансы. Не позволяйте дампам вас остановить. Попробуйте применить хеджирование. Оно превратит риски в успех. Делитесь опытом в комментариях!
